澳门新葡亰平台游戏 财经宝典 基金业山河待兴,二月引入景顺长城财富基本建设资金

基金业山河待兴,二月引入景顺长城财富基本建设资金



摘要:本月基金排名前三
股票型基金:南方隆元、景顺长城能源基建、长城品牌优选
混合型基金:华夏策略精…

   
来源:好买基金研究中心

  
基础市场和基金市场日报(2011年8月9日)

  ■证券日报研究院基金评价中心

本月基金排名前三

  —-2011年公募基金年报点评

  一、基础市场

  上周消息面上,欧洲经济衰退未见转机,ECB降息至历史新低;美国劳工部公布非农就业数据低于预期对市场形成压制。国内方面,6月CPI受食品价格拖累,出现速降情况,为进一步降准降息打开了空间。

  股票型基金:南方隆元、景顺长城能源基建、长城品牌优选

  一、 基金整体举步维艰 货币型一只独秀

  8月9日沪深两市低开高走,沪指早盘一度跌至2437.68点,创下一年多新低,随后震荡上行,以2557.63点收盘,微跌0.03%,而深成指则微幅收涨0.02%,两市共成交2003.4亿元。分板块看,金融、消费、信息涨幅居前,能源、工业、公用板块跌幅较大。

  一周各类型基金表现分析

  混合型基金:华夏策略精选、华夏大盘精选、南方恒元保本

  2011年,在内外市场的共同影响之下,中国股票投资市场遇到了近年来罕见的困局,沪深300指数全年下跌了25.01%,特别是在证券行业普遍看好的下半年投资机会的情况下,股指更是接连下滑。受此影响,基金业也度过了异常艰难的一年,公募基金的业绩几乎都遭遇了“滑铁卢”。按照基金公布的年报数据,我们就可以获得整个基金业在2011年表现的轮廓,首先本文还是从基金投资的最直接结果——基金的利润进行分析。股市全面下挫自然也导致了基金利润的下滑,除了货币型和保本型基金之外的其他类型基金都出现了不同程度的亏损,而亏损的基金中除了债券型基金将损失控制在1.59%,封闭式基金亏损17.66%外,其他各类型基金的损失都超过了20%,特别是指数型基金,由于上半年大盘以震荡为主,跌幅并不多,指数型基金业表现较好,但是到了下半年指数加速下跌,开放式指数型基金也在劫难逃,全年的损失幅度也达到了22.99%。

  债券市场,指数多呈上涨走势。其中,中债国债指数、中债总指数、中债金融债指数分别上涨0.20%、0.14%、0.10%,仅中债企业债指数微跌0.02%。

  本期统计纳入观察的26只封闭式股票型基金平均复权单位净值回报率表现为下跌了0.22%,涨幅榜靠前的有基金泰和、基金金鑫、基金通乾、基金普惠、基金裕阳、基金丰和、基金科瑞等,其复权单位净值回报率分别为0.85%、0.84%、0.78%、0.75%、0.62%、0.56%、0.42%,基金泰和以0.85%的净值回报率居首,上周封闭式基金净值整体涨幅较小,基金鸿阳等少数基金净值跌幅较大。该类型基金二级市场价格平均上涨了0.79%,涨幅靠前的有基金通乾、基金科瑞、基金普惠、基金丰和、基金泰和、基金景福、基金安信等,其整体平均折价率为11.97%,平均换手率为1.26%。

  债券型基金:招商安本增利、建信稳定增利、光大保德信增利A

2011年基金利润率

  海外股票市场,受美联储声明维持低利率的影响,美股止跌回升,纳斯达克指数涨幅高达5.29%,伦敦金融时报指数、法国CAC40指数收涨,亚太股市跌幅较大,其中恒生指数大跌5.66%。

  本期统计的306只普通股票型基金(非QDII)在统计期内表现为整体平均下跌了0.11%,涨幅居前的股票型基金有泰达宏利中小盘、广发聚瑞、泰达宏利稳定、泰达宏利首选企业、鹏华消费优选、汇添富逆向投资、国泰事件驱动、易方达行业领先、长信内需成长、博时行业轮动、国泰中小盘成长、中海量化策略股票等,其中泰达宏利中小盘、广发聚瑞两只基金涨幅超过2%,而鹏华价值精选、华富量子生命力、宝盈资源优选、长盛电子信息产业股票、天弘周期策略、东吴新经济、博时新兴成长等基金出现下跌。

  封闭式基金:大成优选、基金同盛、基金开元

图片 1

分类市场

  本期统计的混合型基金(173只)表现为整体平均下跌了0.07%,表现较好的有华宝兴业收益增长混合、中银优选混合、易方达科汇灵活配置混合、嘉实策略混合、汇丰晋信2026周期混合、中银收益混合、中海分红增利混合、汇添富蓝筹稳健混合、天治趋势精选混合等,本周华宝兴业收益增长混合、中银优选混合两只基金净值回报率超过2%。

  指数型基金:富国天鼎、建信上证社会责任ETF、小康ETF

  数据来源:好买基金研究中心

指数名称

  本期统计的债券基金(235只)表现为整体平均上涨了0.06%,表现较好的有泰达宏利聚利分级债券B、宝盈增强收益债券A/B/C、嘉实多元债券A/B、华泰博瑞稳本增利债券A/B、工银瑞信(微博)双利债券A、民生加银增强收益债券A/C、广发聚利债券等,而华安可转债债券B、景顺长城稳定收益债券A、国泰瑞银荣华债券等则表现较差。

  QDII基金:招商全球资源、海富通中国海外股票、华夏全球精选

各类型基金具体收益情况

收盘点位

  本期统计的QDII基金(55只)表现为整体平均下跌了2.69%,表现较差的有上投摩根全球天然气资源股票、富国全球顶级消费品、嘉实H股指数、招商标普金砖四国指数、南方金砖四国指数、招商全球资源股票、华宝兴业标普石油天然气上游股票、富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票等,其中上投摩根全球天然气资源股票、富国全球顶级消费品、嘉实H股指数三只基金跌幅超过5%。

  本月基金排名后三

  基金总利润(亿元)

日涨跌幅(%)

  本期统计的指数型基金(145只)表现为整体平均下跌了0.83%,表现较好的有大成深证成长40ETF、大成深证成长40ETF联接、天弘深圳成份ETF、南方深证成份ETF、融通深证成份指数、南方深证成份ETF联接等基金。

  股票型基金:信诚优胜精选、金元比联消费主题股票、汇添富医药保健

基金利润率

近1周(%)

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  混合型基金:国联安德盛安心成长、金元比联成长动力、华宝兴业收益增长

货币型基金

股票

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  债券型基金:华宝兴业增强收益B、东吴优信稳健C、华宝兴业增强收益A

35.11 

中证100

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  封闭式基金:国泰进取、基金安顺、基金安信

2.28%

2557.63

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  指数型基金:天弘深证成份指数、银华道琼斯88、南方深证成份ETF

保本型基金

0.25

  QDII基金:广发亚太精选股票、华安香港精选、博时大中华亚太精选

0.08 

-5.12

  本月基金推荐:景顺长城能源基建

0.01%

沪深300

TAGS:景顺4月基建长城基金推荐能源

债券型基金

2793.90

-20.86 

0.15

-1.59%

-5.35

封闭式基金

深证成指

-178.02 

11315.08

-17.66%

0.02

QDII基金

-5.17

-148.55 

上证综指

-20.42%

2526.07

混合型基金

-0.03

-805.61 

-5.72

-22.99%

中证500

股票型基金

4317.11

-1578.74 

-0.32

-24.33%

-6.37

指数型基金

行业

-2212.31 

中证金融

-25.95%

3332.30

  数据来源:好买基金研究中心

0.65

  二、 个基利润差异明显

-4.95

  具体到每只基金来看,能否获得正利润从根本上还是取决于基金类别。在A股市场萎靡不振的情况下,所有的偏股型基金和开放式指数基金都是只能吞下负利润的苦果,而稳字当头的货币型基金则全部实现了正利润,另外风险较低的保本型基金中也仅有7只的年度利润为负。

中证消费

  除了不同类别基金间利润存在显著差异外,从统计数据中还可以看出,同类基金间的利润差别也不可忽视,像股票型基金中,利润率排名前三的基金为国泰事件驱动、富安达优势成长和广发制造业精选,利润率分别为-0.14%、-1.86%和-2.37%,都在3个百分点以内;而损失最大的为银华内需精选、东吴行业轮动和融通内需驱动,损失比率都大于45%,极差为49.60%。不过需要注意到的是利润率低的基金都是2011年二、三季度新成立的基金,由于刚成立,尚处建仓期,所以避免了市场大跌带来的损失。而这种现象则不存在于混合型基金中,混合型基金的利润则与其业绩有非常强的正相关性,损失较小的基金在2011年收益排名都位居前列,而损失较大的则在2011年表现欠佳。而混合型基金利润的极差为43.47%,略小于主动股票型基金。

6684.02

偏股型基金利润

0.51

股票型

-1.44

基金简称

中证信息

年度利润(万元)

2421.00

利润率

0.20

混合型

-5.65

基金简称

中证材料

年度利润(万元)

3426.11

利润率

-0.13

前五

-5.96

国泰事件驱动

中证可选

-80.09

3640.39

-0.14%

-0.20

前五

-5.34

银河收益

中证医药

-422.97

5661.42

-1.55%

-0.23

富安达优势成长

-4.38

-1326.09

中证工业

-1.86%

2845.48

泰达宏利风险预算

-0.35

-757.47

-7.05

-3.09%

中证能源

广发制造业精选

3843.48

-1599.33

-0.49

-2.37%

-7.79

申万菱信(微博)盛利配置

中证公用

-171.06

1644.67

-3.37%

-0.71

金鹰策略配置

-8.46

-1735.60

中证电信

-3.23%

2962.13

南方宝元债券

-1.32

-5659.41

-8.36

-3.73%

债券

鹏华新兴产业

中债国债指数

-4107.04

113.44

-3.83%

0.20

汇丰晋信2016

0.35

-6721.78

中债总指数

-7.44%

111.93

后五

0.14

银华内需精选

0.28

-112720.06

中债金融债指数

-49.74%

114.82

后五

0.10

广发大盘成长

0.27

-466901.71

中债企业债指数

-45.02%

94.38

东吴行业轮动

-0.02

-158799.95

-0.01

-46.17%

海外

华富竞争力优选

纳斯达克指数

-50919.51

2482.52

-42.63%

5.29

融通内需驱动

-9.55

-25536.84

标普500

-45.89%

1172.53

中海能源策略

4.74

-228473.07

-6.50

-41.96%

道琼斯工业指数

华商产业升级

11239.77

-24976.68

3.98

-45.75%

-5.28

融通行业景气

伦敦金融时报指数

-135682.55

5164.92

-41.53%

1.89

大成行业轮动

-9.68

-21952.32

法国CAC40指数

-43.83%

3176.19

信诚四季红

1.63

-162059.96

-9.84

-38.11%

德国DAX指数

  数据来源:好买基金研究中心

5917.08

  对开放式指数型基金来说,无论是被动复制的纯指数型还是增强指数型基金,其大部分资产都必须用于指数投资,因此其损失也比较大。其中损失最小的三只为交银深证300价值ETF、易方达创业板ETF联接和交银深证300价值ETF联接,利润率分别为-0.41%、-1.78%和-1.99%,其成立时间也都相对较短,相比较而言损失较大的为华夏中小板ETF、南方中证500和工银瑞信(微博)深证红利ETF。

-0.10

开放式指数基金利润

-12.94

  基金简称

日经225

年度利润(万元)

8944.48

利润率

-1.68

前五

-9.14

交银深证300价值ETF

海峡时报指数

-84.66

2884.00

-0.41%

-3.70

易方达创业板ETF联接

-10.30

-1476.54

恒生指数

-1.78%

19330.70

交银深证300价值ETF联接

-5.66

-642.52

-13.78

-1.99%

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月9日

华安上证180ETF联接

各主要股指日涨跌幅

-21191.59

图片 2

-3.01%

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月9日

汇添富深证300ETF联接

  二、基金表现

-2450.53

  8月9日A股震荡企稳,国内各类型基金日均收益全部翻红。从分类基金的情况看,股票型、混合型基金反弹幅度居前,平均涨幅为0.37%和0.34%;债券型、指数型基金微涨0.07%和0.04%。受8月8日海外股指大跌影响,QDII基金跌幅较大,当日平均下跌3.25%。

-3.40%

分类基金业绩表现

后五

图片 3

华夏中小板ETF

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月9日
*QDII净值日期为2011年8月8日。

-201965.12

  股票型、混合型、债券型基金日回报大面积翻红,三者正收益数量占比分别达到80.02%、81.90%、58.33%。

-43.88%

  从具体基金看,股票型基金共有9只涨幅超过1%,涨幅靠前的有兴全合润分级股票B、瑞福进取、兴全合润分级股票。跌幅靠前的有嘉实量化阿尔法股票、工银稳健成长股票、华富量子生命力股票,最大跌幅-0.79%。股票型基金首尾收益相差3.41%。

南方中证500

  QDII基金中,2只黄金基金、1只新兴市场基金逆势上扬,而投资于美股的大成标普500等权重指数(QDII)跌幅最大。QDII基金首尾收益差距高达9.97%。

-175191.76

股票型基金

-41.46%

净值增长率(%)

工银瑞信深证红利ETF

混合型基金

-46465.36

净值增长率(%)

-41.10%

排名前十

东吴中证新兴产业

兴全合润分级股票B

-60408.74

2.62

-38.08%

富国天瑞强势混合

鹏华中证500

1.63

-45569.50

瑞福进取

-37.58%

1.87

  数据来源:好买基金研究中心

富国天源平衡混合

  债券型基金在2011年的利润也出现了比较大的分化,利润率的极差达到了18.61%。这主要还是与基金的投资类别密切相关的,如果集中投资于利率产品和信用产品的话,就比较容易获得较高的利润;但如果集中配置了转债产品,就有很大可能遭到损失。其中利润率最高的三只债券型基金为广发增强债券、广发聚利和招商安泰债券A。

1.52

债券型基金利润

兴全合润分级股票

  基金简称

1.59

年度利润(万元)

鹏华动力增长混合(LOF)

利润率

0.98

前五

天弘周期策略股票

广发增强债券

1.29

10186.21 

广发聚富混合

6.46%

0.98

广发聚利

新华行业周期轮换股票

1638.22 

1.21

4.88%

中欧新蓝筹混合

招商安泰债券A

0.97

7915.84 

泰达宏利精选股票

4.42%

1.19

华安稳固收益

诺德灵活配置混合

6796.26 

0.93

4.28%

嘉实研究精选股票

华夏亚债中国A

1.16

11190.99 

富国天惠成长混合(LOF)

4.08%

0.91

后五

泰达宏利市值优选股票

金元比联丰利

1.03

-964.12 

天治趋势精选混合

-12.14%

0.88

富国可转债

富国天益价值股票

-39498.24 

1.02

-11.59%

汇丰晋信动态策略混合

天治稳健双盈

0.86

-544.89 

景顺长城能源基建股票

-10.64%

0.99

华宝兴业可转债

博时策略配置混合

-10388.26 

0.84

-9.61%

排名后十

东吴优信稳健A

国泰进取

-536.91 

-0.41

-8.32%

华夏策略混合

  数据来源:好买基金研究中心

-0.20

  货币型和保本型基金在去年都取得了正平均收益。由于去年控制高通胀增速的需求,下半年市场资金面的流动性一直比较紧张,货币类投资的收益率非常可观,因此也使得货币基金的表现优异。其中获得利润排名前三的基金为华夏现金增利、博时现金收益和嘉实货币。保本型基金方面,利润率指标表现较好的为招商安达保本、银华永祥保本和诺安保本;表现居后的为国泰保本、南方避险增值和兴全保本。

中邮核心成长股票

货币型和保本型基金利润

-0.41

货币型

国泰保本混合

基金简称

-0.20

年度利润(万元)

招商中小盘精选股票

保本型

-0.41

基金简称

金鹰成份优选混合

年度利润(万元)

-0.21

利润率

工银大盘蓝筹股票

前五

-0.43

华夏现金增利

南方恒元保本混合

47730.09

-0.25

前五

南方隆元产业主题股票

招商安达保本

-0.44

5078.07

金元比联宝石混合

5.36%

-0.27

博时现金收益

金鹰行业优势股票

46572.28

-0.48

银华永祥保本

金鹰红利价值混合

4036.43

-0.28

2.98%

华宝兴业动力组合股票

嘉实货币

-0.57

46073.67

长城景气行业龙头混合

诺安保本

-0.38

7333.24

华富量子生命力股票

2.84%

-0.61

南方现金增利A

泰信先行策略混合

34407.36

-0.47

长盛同鑫保本

工银稳健成长股票

5715.17

-0.63

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